TQQQ 주가 전망 2023 미국주식 폭락 : 인플레이션 정점의 두 가지 의미 [SOXL UPRO SQQQ 분할매수 장기투자 ]

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모건스탠리의 투자전략가 마이클 윌슨은 올해 S&P500 미국 주식이 3,000 포인트까지 하락할 수 있다고 경고했습니다.

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그가 근거로 제시한 이유는 다름아닌 '인플레이션 정점' 때문이라고 합니다.

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보통 인플레이션이 정점을 찍었다고 생각하면 주식시장이나 경제에 매우 긍정적일 것으로 생각하기 쉬운데,

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마이클 윌슨이 이야기하는 내용을 살펴보면

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인플레이션 정점이 '채권' 시장에는 도움이 되는게 맞지만 (결국 금리정책에는 영향을 준다는 것을 시사)

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실제 기업들의 실적 (수익성, 이익마진) 에는 매우 부정적이라고 경고하고 있습니다.

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정리하면, 일부 투자자들은 연준의 금리정책 선회에 금리를 인하하면 시장이 크게 반등할 것이라고 기대하지만

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실제로는 인플레이션 하락이 기업들의 가격전가력에 부정적으로 작용하고, 2022년 지난해 좋은 실적을 거두었던

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인플레이션 수혜주들의 실적도 꺾일 수 있기 때문에 전체 수익성에는 악영향을 미칠 수 있다는 것입니다.

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따라서 마이크 윌슨은 시장의 밸류에이션 조정이 더 필요하고, 참여자들의 기대와 실제 기업 실적(컨센서스) 간격을

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좁히는 과정에서 시장이 추가적인 충격을 입을 수 있다고 경고하는 것 같습니다.​

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또한, 마이클 윌슨은 주식에 대한 전략을 수립할 때 ERP(Equity Risk Premium)를 보고 전략을 세우고 있으며

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역사적으로 경험을 토대로 봤을 때, ERP(주식리스크프리미엄)가 높을수록 위험자산에 투자했을 때 많은 수익을 거둘 수 있었습니다.

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*리스크 프리미엄은 말그대로 위험에 대한 값어치, 베네핏 으로 해석할 수 있습니다.

위험자산인 주식을 투자하는데 있어서 얻을 수 있는 프리미엄 가치가 매력적이냐 그렇지 않느냐를 보는 것이죠

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그런데 지금은 주식리스크프리미엄이 금리상승과 기타 경기침체 요인들로 인해 너무 낮기 때문에 주식 보단

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채권이나 다른 투자자산이 더 매력적으로 보인다는 것입니다.

 

여기에 BofA 뱅크오브아메리카 전략가 마이클 하트넷의 이야기를 추가하면,

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하트넷은 Buy the world 를 외치고 있으나, 여기서 월드는 미국을 제외한 다른 국가의 주식을 뜻하며

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특히 최근 월가의 천재들은 EM(이머징마켓) 신흥국 주식시장을 매력적으로 바라보고 있습니다.

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중국 시장을 콕 찝어서 추천하는 전문가들이 늘어나고 있는 추세인데

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개인적으로는 중국 정권 특성상 불확실성이 너무나 크기 때문에 (그래서 이익을 보면 더 크게 보지만) 중국 보단

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차라리 우리나라 코스피 인덱스나 아예 삼성전자를 투자하는 것이 더 안전하고 확실해 보이지 않나 싶습니다.

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마이클 하트넷의 주장, 전략은 이렇습니다.​

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사라 : 신흥국(중국~이머징)

사라 : 장기채권(미국)

사라 : 금 구리 등 원자재

팔라 : 미국 달러, 테크 주식 ​

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그가 주장하는 세부적인 내용은 미국 기업들은 자사주를 미친듯이 사왔는데

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최근에는 세금도 올랐고, 금리까지 높아서 자금조달이 어려워졌기 때문에

예전처럼 자사주 매입하며 주가를 못 올릴 것으로 주장했고

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미국을 제외한 주식, 특히 중국이 포함된 이머징 마켓 주식을 추천하면서

미국 장기채권을 사고, 달러는 매도하라고 주장하고 있습니다.

 

 

참고로 모건스탠리에서도 중국주식 비중을 늘리라고 보고서를 발표했습니다.

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