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TQQQ 주식전망 미국주식 기다리면 '큰 것' 온다 NBER 리세션 확률 몇 % (레버리지ETF 적립식 장기투자)미국주식 2023. 1. 11. 14:20
🔍TQQQ 주식전망 미국주식 기다리면 '큰 것' 온다 NBER 리세션 확률 몇 %
얼마전 있었던 12월 FOMC 의사록 공개에 따르면 핵심은 "연내 기준금리 인하 가능성이 없다" 라는 것입니다.
총 19명의 투표권을 가진 FOMC 위원 중 2023년 올해 금리인하가 적절하다고 판단한 위원이 단 한명도 없었던 것.
결국 핵심은, 시장의 눈치챈 연준이지만 금리를 예상보다 빠르게 인하 할 경우
지금 당장의 경기 보다도 돌이키기 어려운 위험이 커질 수 있기 때문에 지속적으로 후행지표인
고용과 다양한 경제 데이터를 근거로써 지금의 금리인상 기조를 지속하거나 , 장기간 고금리 상황을 유지하며
사태가 완화되는지 여부를 충분히 할 것이라고 시사하고 있습니다.
FOMC 점도표에서 제시한 올해 말 기준금리 전망치는 5~5.25% 수준으로 지금보다 약 1% 정도 높은 수준입니다.
그리고 시장에서는 여전히 미 연준이 다음 FOMC 회의에서 25bp 의 베이비스텝을 가져갈 것으로 기대하고 있습니다.
시장의 기대와 연준의 목표가 괴리를 보이고 있는 가운데, 커다란 재료 등이 부재하기 때문에 시장은 위도 아래도
뚜렷한 방향없이 개별종목 장세가 지속되고 있는 흐름입니다.
하지만 우리가 주목해야 할 것은 연준의 스탠스, 금리가 아닙니다.
이전 자료에서 공유드린 것 처럼 역사적인 리세션은 오히려 금리 '인하' 시기에 발생했으며
금리 정점에서 진행되는 변곡점에서 어떠한 투자전략을 취할 것인지 지속적인 고민이 필요합니다.
오늘 가져온 자료를 보면 이는 더욱 분명해 집니다.
파월 의장도 직접 언급한 10년물 -3개월물 장단기 금리차 입니다.
통계적으로 장단기금리차는 근대 주식 역사의 리세션을 100% 확률로 맞춰(?)온 선행지표 역할을 합니다.
지금은 역전 폭이 2000년 닷컴버블, 2008년 금융위기 보다도 더욱 깊어지고 있는 시점입니다 (최초로 약1%역전)
여기에 미국 컨퍼런스보드의 경기선행지수와 지금까지의 NBER에서 판정한 리세션을 두고 보면
100% 확률로 리세션으로 이어졌던 분기점인 -5%를 하회하기 시작했습니다.
물론 위 통계와 차트를 통해 지금의 상황이 100% 확률로 리세션이 올 것이라고 확신할 순 없지만
현실적으로 그 가능성은 매우 높다고 바라보는 것이 이성적인 판단일 것입니다.
그렇다면 투자자로써 중요한 것은 무엇일까요?
투자에 대한 의사결정입니다.
우리에겐 주식뿐만 아니라, 채권, 금, 다양한 인덱스 상품에 투자할 수 있기 때문이죠
지금은 가치가 높아지고 있는 현금이 귀한 시기로써 현금을 만들어야만 합니다.
주식을 팔아서 만들어야 한다는 개념 보다도, 투자할 수 있는 여유 자금을 더 늘려야 한다 말하고 싶습니다.
알바를 하든, 투잡을 뛰든 어떠한 방식이는 소득을 늘리거나 이것이 불가능할 경우 지출을 줄여서라도 말이죠.
그렇게 확보한 현금을 투입하는 시점은 아직 다가오지 않았습니다.
기술적으로 침체를 확정시키는 지지라인이 아직 이탈하지 않았고,
강세장의 시작점을 알려주는 저항라인도 돌파되지 않았기 때문입니다.
(이전 게시글 참조)
미국 뿐만 아니라, 국내 상황도 좋지 않습니다.
위 데이터는 개인대출 신용위험지수를 보이는 것이며, 한 눈에 보이는 것 처럼
과거 신용카드 대란, 굼융위기, 코로나 팬데믹 수준을 넘어 최악을 반영하고 있습니다.
*신용위험이 튀어오른 시기는
1. 2008~2009 : 서브프라임 모기지 사태
2. 2012 : 하우스푸어 급증사태
3. 2020 : 코로나 팬데믹
4. 2022 : 그리고 지금입니다.
금리인상의 여파는 급격하게 나타나지 않습니다.
부동산의 하락 여파 또한 6개월 ~ 1년 굉장히 오랜 시간을 두고 반영되기 때문에
이미 정부차원에서는 다양한 카드를 쓰고 있지만 이것들이 실제로 어느정도 방어 역할을 할지는 미지수입니다.
투자와 자산배분에 대한 지식이 있는 분들은 지금같은 시기에 채권으로 대피하기 시작합니다.
조금 이른감이 있지만 대한민국 채권시장은 이례적으로 개인 자금이 몰리고 있습니다.
하지만 지난번 채권 투자 타이밍에서 말씀드렸듯, 지금은 채권이 상대적으로 매력적인 것은 맞지만
비중을 크게 태울 만큼 최적의 타이밍은 아니라고 판단됩니다.
아래 차트에서 보이는 것 처럼, 아무리 빨라도 1년물 국채금리가 확실히 피크아웃 하는 것을 확인하거나
아니면 아예 미 연준 금리인하를 확인하고 들어가더라도 레버리지를 활용한다면 20~30% 그 이상의
차익실현이 가능하기 때문입니다.
정리하면 23년 위기와 기회가 공존하는 지금, 아직은 상 하방 방향이 뚜렷하지 않기 때문에
시장도 느끼는 그대로 그냥 횡보권입니다.
여기서 퍼스트웨이브를 먹기 위해 모험하기 보단 첫 방향은 확인하고 진입해도 늦지 않다고 판단되며
주식은 기술적인 판단을 우선시, 채권은 정책금리, 국채금리의 변곡점을 우선시 하는 것이 유리합니다.
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